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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
BT Marchandises | 83 928.00 | | 83 928.00 | 83 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CF Disponibilités | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 045.00 | | 240 045.00 | 240 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 081.00 | 10 035.00 | 240 045.00 | 250 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
EA Autres dettes | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 045.00 | | | 240 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 257.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | 257.00 | | 9 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 034.00 | 232 034.00 | | 232 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
ST Autres comptes | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 177.00 | | | 249 177.00 |
YT Sous‐traitance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 628.00 | | | 367 628.00 |