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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 2 748.00 | 2 011.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 935.00 | 10 924.00 | 2 011.00 | 12 935.00 |
BT Marchandises | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
CF Disponibilités | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 153.00 | | 256 153.00 | 256 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 089.00 | 10 924.00 | 258 165.00 | 269 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -789.00 | | | -789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 165.00 | | | 258 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 036.00 | | 2 900.00 | 10 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | 2 900.00 | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 889.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 889.00 | | 10 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 112.00 | 250 112.00 | | 250 112.00 |