| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 406.00 | 2 366.00 | 351 040.00 | 353 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 693.00 | 2 366.00 | 372 327.00 | 374 693.00 |
CU Autres participations | 351 025.00 | | 351 025.00 | 351 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 116 400.00 | 98 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 30.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 101.00 | 32 498.00 | | 43 101.00 |
DK Provisions réglementées | 14 575.00 | 12 510.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | 290 104.00 | 258 938.00 | | 290 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 314.00 | 91 699.00 | | 59 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 7 511.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 2 751.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 18 562.00 | | 13 514.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 352.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 223.00 | 121 875.00 | | 82 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 327.00 | 380 813.00 | | 372 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 17 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065.00 | 2 585.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 615.00 | 2 585.00 | | 13 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | -2 585.00 | | -7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 652.00 | 216 349.00 | | 256 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 551.00 | 183 851.00 | | 213 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 101.00 | 32 498.00 | | 43 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 370.00 | | | 365 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 964.00 | 351 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 964.00 | 353 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 004.00 | | | 363 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 269.00 | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 269.00 | | 2 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 510.00 | 2 065.00 | | 12 510.00 |
6T Sur comptes clients | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 070.00 | 2 065.00 | 27 560.00 | 40 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 314.00 | 33 473.00 | 25 841.00 | 59 314.00 |
VI Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 752.00 | 17 752.00 | 25 841.00 | 17 752.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 223.00 | 56 382.00 | 25 841.00 | 82 223.00 |