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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 938.00 | 372.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 909.00 | 5 599.00 | 6 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 858.00 | 350 672.00 | 9 186.00 | 359 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 435.00 | 350 672.00 | 36 762.00 | 387 435.00 |
CU Autres participations | 351 025.00 | 347 825.00 | 3 200.00 | 351 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 116 400.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 528.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 380.00 | 43 101.00 | | -352 380.00 |
DK Provisions réglementées | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | -62 276.00 | 290 104.00 | | -62 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 183.00 | 59 314.00 | | 35 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 326.00 | 5 773.00 | | 45 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 3 453.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 379.00 | 13 514.00 | | 14 379.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 038.00 | 82 223.00 | | 99 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 762.00 | 372 327.00 | | 36 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 670.00 | 256 652.00 | | 183 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 050.00 | 213 551.00 | | 536 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 380.00 | 43 101.00 | | -352 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 406.00 | | 7 180.00 | 353 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 359 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | 672.00 | 2 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 040.00 | | | 351 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 1 209.00 | 728.00 | 2 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 300.00 | 728.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 975.00 | 27 581.00 | 4 395.00 | 31 975.00 |
VI Groupe et associés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 038.00 | 94 643.00 | 4 395.00 | 99 038.00 |