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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 3 079.00 | 3 429.00 | 6 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 858.00 | 353 214.00 | 6 644.00 | 359 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | 7 791.00 | 6 821.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 903.00 | 7 791.00 | 36 112.00 | 43 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 761.00 | 361 004.00 | 42 756.00 | 403 761.00 |
CU Autres participations | 351 025.00 | 347 825.00 | 3 200.00 | 351 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 351.00 | 29.00 | | -352 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 899.00 | -352 380.00 | | -6 899.00 |
DK Provisions réglementées | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | -69 175.00 | -62 276.00 | | -69 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395.00 | 35 183.00 | | 4 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 370.00 | 45 326.00 | | 76 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 4 150.00 | | 5 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | 14 379.00 | | 24 289.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 932.00 | 99 038.00 | | 111 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 756.00 | 36 762.00 | | 42 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 288.00 | 94 643.00 | | 109 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 701.00 | 183 670.00 | | 175 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 600.00 | 536 050.00 | | 182 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 899.00 | -352 380.00 | | -6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 858.00 | | | 359 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 040.00 | | | 351 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 2 541.00 | | 2 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 372.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 2 169.00 | | 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 825.00 | 7 791.00 | | 347 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 400.00 | 7 791.00 | | 362 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395.00 | 1 750.00 | 2 645.00 | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 561.00 | 27 212.00 | 9 349.00 | 36 561.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 932.00 | 109 287.00 | 2 645.00 | 111 932.00 |