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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 597.00 | 672.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 234 015.00 | | 234 015.00 | 234 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 032.00 | 52 014.00 | 35 018.00 | 87 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 511.00 | 34 230.00 | 17 280.00 | 51 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 443.00 | 89 842.00 | 640 601.00 | 730 443.00 |
BT Marchandises | 803 721.00 | | 803 721.00 | 803 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 662.00 | 1 706.00 | 132 956.00 | 134 662.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 120.00 | 1 706.00 | 1 013 414.00 | 1 015 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 564.00 | 91 549.00 | 1 654 015.00 | 1 745 564.00 |
CU Autres participations | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 690.00 | | | -909 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 060.00 | | | -82 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 249.00 | | | 1 218 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
EA Autres dettes | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 765.00 | | | 435 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 015.00 | | | 1 654 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949.00 | | | 413 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 629.00 | 13 825.00 | 1 196 455.00 | 1 182 629.00 |
FG Production vendue services | 214 353.00 | 573.00 | 214 927.00 | 214 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 983.00 | 14 399.00 | 1 411 383.00 | 1 396 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 19 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 729.00 | | | -20 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 493.00 | | | 1 441 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 553.00 | | | 1 523 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 060.00 | | | -82 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 390.00 | | 1 279.00 | 807 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 226.00 | 730 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 094.00 | 238 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 131.00 | 138 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 379.00 | | | 260 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 396.00 | | 1 279.00 | 193 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 615.00 | | | 353 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 704.00 | 18 650.00 | 52 512.00 | 123 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 1 423.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 530.00 | 17 227.00 | 52 512.00 | 121 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -19 534.00 | | 19 534.00 | -19 534.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 534.00 | 1 706.00 | 19 534.00 | 19 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 534.00 | 1 706.00 | 19 534.00 | 19 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 19 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 927.00 | 181 927.00 | | 181 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VI Groupe et associés | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VP Divers | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 513.00 | 185 913.00 | 3 600.00 | 189 513.00 |
VW T.V.A. | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 949.00 | 413 949.00 | | 413 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
ST Autres comptes | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 679.00 | | | 178 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
YT Sous‐traitance | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 546.00 | | | 259 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 427.00 | | | 201 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 307.00 | | | 312 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |