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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 234 015.00 | | 234 015.00 | 234 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 907.00 | 61 979.00 | 25 927.00 | 87 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 472.00 | 30 245.00 | 11 227.00 | 41 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 278.00 | 96 494.00 | 624 784.00 | 721 278.00 |
BT Marchandises | 501 940.00 | | 501 940.00 | 501 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 722.00 | 19 302.00 | 213 420.00 | 232 722.00 |
BZ Autres créances | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CF Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 879.00 | 19 302.00 | 792 577.00 | 811 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 158.00 | 115 796.00 | 1 417 361.00 | 1 533 158.00 |
CU Autres participations | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -991 751.00 | -909 691.00 | | -991 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 825.00 | -82 060.00 | | -173 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 424.00 | 1 218 249.00 | | 1 044 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 45 296.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 314.00 | 84 590.00 | | 83 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 850.00 | 21 817.00 | | 44 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 531.00 | 181 928.00 | | 171 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | 67 409.00 | | 54 948.00 |
EA Autres dettes | 18 230.00 | 34 727.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 938.00 | 435 766.00 | | 372 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 361.00 | 1 654 015.00 | | 1 417 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 413 949.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 45 296.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 444.00 | | | 730 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 615.00 | | | 353 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 843.00 | 19 161.00 | 12 509.00 | 89 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 672.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 245.00 | 18 489.00 | 12 509.00 | 86 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 531.00 | 171 531.00 | | 171 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 947.00 | 295 347.00 | 3 600.00 | 298 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 088.00 | 328 088.00 | | 328 088.00 |