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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 964.00 | 57 238.00 | 17 727.00 | 74 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 144.00 | 15 498.00 | 2 646.00 | 18 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 723.00 | 222 735.00 | 408 987.00 | 631 723.00 |
BT Marchandises | 425 348.00 | 51 008.00 | 374 339.00 | 425 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 433.00 | 52 177.00 | 212 256.00 | 264 433.00 |
BZ Autres créances | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 821.00 | 103 185.00 | 768 636.00 | 871 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 544.00 | 325 921.00 | 1 177 623.00 | 1 503 544.00 |
CU Autres participations | 350 015.00 | 150 000.00 | 200 015.00 | 350 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 576.00 | -991 751.00 | | -1 165 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 521.00 | -173 825.00 | | -444 521.00 |
DL TOTAL (I) | 599 903.00 | 1 044 424.00 | | 599 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 64.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 627.00 | 83 314.00 | | 147 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 421.00 | 44 850.00 | | 139 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 872.00 | 171 531.00 | | 261 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 460.00 | 54 948.00 | | 28 460.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 18 230.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 720.00 | 372 938.00 | | 577 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 623.00 | 1 417 361.00 | | 1 177 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 299.00 | 328 088.00 | | 438 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 64.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 278.00 | | | 721 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 615.00 | | | 353 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 494.00 | 16 782.00 | 40 541.00 | 96 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | -49 015.00 | -44 745.00 | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 224.00 | 16 782.00 | 36 271.00 | 92 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 872.00 | 261 872.00 | | 261 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 433.00 | | | 264 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 376.00 | 319 776.00 | 3 600.00 | 323 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 299.00 | 438 299.00 | | 438 299.00 |