| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 145.00 | 94 239.00 | 79 905.00 | 174 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 739.00 | 110 823.00 | 79 916.00 | 190 739.00 |
BT Marchandises | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 235.00 | 3 138.00 | 58 096.00 | 61 235.00 |
BZ Autres créances | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
CF Disponibilités | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 021.00 | 3 138.00 | 442 882.00 | 446 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 761.00 | 113 962.00 | 522 799.00 | 636 761.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | 5 360.00 | | 5 495.00 |
DG Autres réserves | 103 670.00 | 101 104.00 | | 103 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | 2 701.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 224 627.00 | 223 166.00 | | 224 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 209.00 | 131 659.00 | | 135 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 299.00 | 87 525.00 | | 155 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610.00 | 2 128.00 | | 7 610.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 171.00 | 221 460.00 | | 298 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 799.00 | 444 627.00 | | 522 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 171.00 | 221 460.00 | | 298 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 729.00 | | | 190 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 525.00 | 23 299.00 | | 87 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 525.00 | 23 299.00 | | 87 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VC Groupe et associés | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 618.00 | 255 618.00 | | 255 618.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 172.00 | 298 172.00 | | 298 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |