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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 145.00 | 139 675.00 | 34 469.00 | 174 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 739.00 | 156 259.00 | 34 480.00 | 190 739.00 |
BT Marchandises | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 318.00 | 287.00 | 55 031.00 | 55 318.00 |
BZ Autres créances | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
CF Disponibilités | 364 497.00 | | 364 497.00 | 364 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 949.00 | 287.00 | 551 662.00 | 551 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 689.00 | 156 546.00 | 586 142.00 | 742 689.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 568.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 106 034.00 | 105 059.00 | | 106 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 647.00 | 1 026.00 | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 235 301.00 | 225 654.00 | | 235 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 19.00 | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 164.00 | 157 622.00 | | 181 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 501.00 | 211 402.00 | | 163 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 658.00 | 2 913.00 | | 4 658.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 343.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 841.00 | 372 302.00 | | 350 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 142.00 | 597 956.00 | | 586 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 841.00 | 372 302.00 | | 350 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | 19.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 729.00 | | | 190 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 542.00 | 22 718.00 | | 133 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 542.00 | 22 718.00 | | 133 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VC Groupe et associés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 841.00 | 350 841.00 | | 350 841.00 |