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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 145.00 | 116 957.00 | 57 187.00 | 174 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 739.00 | 133 541.00 | 57 198.00 | 190 739.00 |
BT Marchandises | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 422.00 | 287.00 | 56 134.00 | 56 422.00 |
BZ Autres créances | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
CF Disponibilités | 213 153.00 | | 213 153.00 | 213 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 045.00 | 287.00 | 540 758.00 | 541 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 785.00 | 133 828.00 | 597 956.00 | 731 785.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 568.00 | 5 495.00 | | 5 568.00 |
DG Autres réserves | 105 059.00 | 103 670.00 | | 105 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 1 461.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 225 654.00 | 224 627.00 | | 225 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 622.00 | 135 209.00 | | 157 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 402.00 | 155 299.00 | | 211 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913.00 | 7 610.00 | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 302.00 | 298 171.00 | | 372 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 956.00 | 522 799.00 | | 597 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 302.00 | 298 171.00 | | 372 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 729.00 | | | 190 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 824.00 | 22 718.00 | | 110 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 824.00 | 22 718.00 | | 110 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 287.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 287.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 287.00 | 3 139.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 3 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 403.00 | 211 403.00 | | 211 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VC Groupe et associés | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 627.00 | 278 627.00 | | 278 627.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 301.00 | 372 301.00 | | 372 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |