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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 4 435.00 | 2 420.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 855.00 | 4 435.00 | 2 420.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 807.00 | | 316 807.00 | 316 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 662.00 | 4 435.00 | 319 227.00 | 323 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
DH Report à nouveau | -363.00 | | | -363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
DP Provisions pour risques | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 227.00 | | | 319 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 297.00 | | | 123 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 287.00 | | 208 287.00 | 208 287.00 |
FG Production vendue services | 1 313 951.00 | | 1 313 951.00 | 1 313 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 238.00 | | 1 522 238.00 | 1 522 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 769.00 | | | 1 523 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 689.00 | | | 1 473 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275.00 | 1 160.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 1 160.00 | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VW T.V.A. | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
ST Autres comptes | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 448.00 | | | 304 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 297.00 | | | 106 297.00 |