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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564.00 | 6 288.00 | 1 275.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 564.00 | 6 288.00 | 1 275.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | -432.00 | 18 563.00 | 18 131.00 |
BZ Autres créances | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
CF Disponibilités | 445 218.00 | | 445 218.00 | 445 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 123.00 | -432.00 | 543 555.00 | 548 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 686.00 | 5 856.00 | 549 830.00 | 555 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 197 775.00 | | | 197 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DL TOTAL (I) | 270 631.00 | | | 270 631.00 |
DP Provisions pour risques | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 830.00 | | | 549 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 998.00 | | | 171 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 172.00 | | 261 172.00 | 261 172.00 |
FG Production vendue services | 1 143 220.00 | | 1 143 220.00 | 1 143 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 392.00 | | 1 404 392.00 | 1 404 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 294.00 | | | 1 407 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 438.00 | | | 1 359 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855.00 | | 709.00 | 6 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | 709.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595.00 | 694.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 694.00 | | 5 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VI Groupe et associés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 905.00 | 98 743.00 | 4 162.00 | 102 905.00 |
VW T.V.A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
ST Autres comptes | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 036.00 | | | 262 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 413.00 | | | 187 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 115.00 | | | 253 115.00 |