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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 5 595.00 | 1 260.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 855.00 | 5 595.00 | 1 260.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
BZ Autres créances | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
CF Disponibilités | 367 538.00 | | 367 538.00 | 367 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 104.00 | | 498 104.00 | 498 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 959.00 | 5 595.00 | 499 364.00 | 504 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
DH Report à nouveau | -363.00 | | | -363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DL TOTAL (I) | 222 775.00 | | | 222 775.00 |
DP Provisions pour risques | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 349.00 | | | 263 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 364.00 | | | 499 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
FG Production vendue services | 1 122 773.00 | | 1 122 773.00 | 1 122 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 277.00 | | 1 254 277.00 | 1 254 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 397.00 | | | 1 256 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 695.00 | | | 1 175 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 1 160.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 1 160.00 | | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 185.00 | 111 186.00 | | 111 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UX Autres créances clients | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VI Groupe et associés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 566.00 | 126 404.00 | 4 162.00 | 130 566.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
ST Autres comptes | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 779.00 | | | 279 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 890.00 | | | 139 890.00 |