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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 527.00 | 28 168.00 | 22 359.00 | 50 527.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 431.00 | 33 372.00 | 57 058.00 | 90 431.00 |
060 Stock marchandises | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
110 Total général Actif | 156 544.00 | 33 372.00 | 123 171.00 | 156 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 272.00 | | | 395 272.00 |
230 Autres produits | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 610.00 | | | 396 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 421.00 | | | 256 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 263.00 | | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
252 Charges sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
262 Autres charges | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 902.00 | | | 386 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 438.00 | | | 59 438.00 |