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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 38 120.00 | 19 587.00 | 57 707.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 407.00 | 28 120.00 | 54 286.00 | 92 407.00 |
060 Stock marchandises | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
072 Créances – Autres | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
084 Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 256.00 | | 61 256.00 | 51 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 663.00 | 38 120.00 | 115 543.00 | 153 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 599.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 251.00 | |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 445.00 | 32 748.00 | 22 697.00 | 55 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 145.00 | 32 748.00 | 57 397.00 | 90 145.00 |
BT Marchandises | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 612.00 | 32 748.00 | 113 863.00 | 146 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 171.00 | | | 380 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 065.00 | | | 334 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 295.00 | | | 230 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
252 Charges sociales | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
262 Autres charges | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
DH Report à nouveau | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
FA Ventes de marchandises | 390 809.00 | | 390 809.00 | 390 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 809.00 | | 390 809.00 | 390 809.00 |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 728.00 | | | 393 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 530.00 | | | 395 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 651.00 | 12 652.00 | 10 000.00 | 22 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 770.00 | | | 40 770.00 |