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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 41 830.00 | 15 877.00 | 57 707.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 407.00 | 41 830.00 | 50 577.00 | 92 407.00 |
060 Stock marchandises | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
072 Créances – Autres | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
084 Disponibilités | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
110 Total général Actif | 165 884.00 | 41 830.00 | 124 054.00 | 165 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 571.00 | | | 348 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
242 Autres charges externes. | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
252 Charges sociales | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 186.00 | | | 353 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 237.00 | | | 49 237.00 |