| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 719.00 | | 2 670 719.00 | 2 670 719.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 262.00 | | 2 671 262.00 | 2 671 262.00 |
CU Autres participations | 2 670 719.00 | | 2 670 719.00 | 2 670 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 721 765.00 | | | 721 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 653.00 | | | 221 653.00 |
DL TOTAL (I) | 944 517.00 | | | 944 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 274.00 | | | 1 635 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 745.00 | | | 1 726 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 262.00 | | | 2 671 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 870.00 | | | -21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 426.00 | | | 244 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 653.00 | | | 221 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 274.00 | | | 1 635 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 745.00 | 91 471.00 | | 1 726 745.00 |