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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 671.00 | | 1 310 671.00 | 1 310 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | 14 669.00 | 9 723.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 393.00 | 161 916.00 | 16 476.00 | 178 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 839.00 | 675 854.00 | 643 985.00 | 1 319 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 364.00 | 861 609.00 | 1 986 755.00 | 2 848 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 996.00 | | 242 996.00 | 242 996.00 |
BZ Autres créances | 403 455.00 | | 403 455.00 | 403 455.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 320 268.00 | | 320 268.00 | 320 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 251.00 | | 968 251.00 | 968 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 615.00 | 861 609.00 | 2 955 006.00 | 3 816 615.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 456 770.00 | | | 1 456 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 568.00 | | | -383 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 302.00 | | | 1 074 302.00 |
DP Provisions pour risques | 931 554.00 | | | 931 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 554.00 | | | 931 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 496.00 | | | 617 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
EA Autres dettes | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 150.00 | | | 949 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 006.00 | | | 2 955 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 654.00 | | | 331 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 774.00 | | 223 774.00 | 223 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 774.00 | | 223 774.00 | 223 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987 046.00 | | | 987 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 046.00 | | | 987 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 407.00 | | | 886 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 820.00 | | | 1 210 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 388.00 | | | 1 594 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 568.00 | | | -383 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 931 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 931 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 496.00 | | 617 496.00 | 617 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 175.00 | 171 175.00 | | 171 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 451.00 | 646 451.00 | | 646 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 451.00 | 646 451.00 | 5 000.00 | 651 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 150.00 | 331 654.00 | 617 496.00 | 949 150.00 |