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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 719.00 | | 2 670 719.00 | 2 670 719.00 |
BZ Autres créances | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 310.00 | | 2 763 310.00 | 2 763 310.00 |
CU Autres participations | 2 670 719.00 | | 2 670 719.00 | 2 670 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 943 417.00 | | | 943 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 403.00 | | | 298 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 920.00 | | | 1 242 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 737.00 | | | 1 341 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
EA Autres dettes | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 390.00 | | | 1 520 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 310.00 | | | 2 763 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 653.00 | | | 178 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 637.00 | | | -18 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 403.00 | | | 298 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 737.00 | | 1 341 737.00 | 1 341 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 390.00 | 178 653.00 | 1 341 737.00 | 1 520 390.00 |