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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BZ Autres créances | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CF Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 671.00 | | 552 671.00 | 552 671.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 228 994.00 | 169 884.00 | | 228 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 267.00 | 59 110.00 | | 61 267.00 |
DL TOTAL (I) | 303 538.00 | 242 271.00 | | 303 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 537.00 | 146 610.00 | | 95 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 724.00 | 134 268.00 | | 151 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 133.00 | 282 750.00 | | 249 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 671.00 | 525 021.00 | | 552 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 939.00 | 102 258.00 | | 107 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 87 229.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733.00 | 28 119.00 | | 8 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 267.00 | 59 110.00 | | 61 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 742.00 | 25 002.00 | 64 740.00 | 89 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 429.00 | 18 975.00 | 76 454.00 | 95 429.00 |
VI Groupe et associés | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 133.00 | 107 939.00 | 141 194.00 | 249 133.00 |