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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BZ Autres créances | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 216.00 | | 543 216.00 | 543 216.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 290 261.00 | 228 994.00 | | 290 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | 61 267.00 | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 344 623.00 | 303 538.00 | | 344 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 547.00 | 95 537.00 | | 76 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 175.00 | 151 724.00 | | 120 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 593.00 | 249 133.00 | | 198 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 216.00 | 552 671.00 | | 543 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 532.00 | 107 939.00 | | 97 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915.00 | 8 733.00 | | 3 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | 61 267.00 | | 41 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 248.00 | 24 447.00 | 43 801.00 | 68 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 454.00 | 19 194.00 | 57 260.00 | 76 454.00 |
VI Groupe et associés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 593.00 | 97 532.00 | 101 061.00 | 198 593.00 |