| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BZ Autres créances | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CF Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 367.00 | | 528 367.00 | 528 367.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 331 346.00 | 290 261.00 | | 331 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | 41 085.00 | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 386 566.00 | 344 623.00 | | 386 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 337.00 | 76 547.00 | | 57 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 593.00 | 120 175.00 | | 82 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 802.00 | 198 593.00 | | 141 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 367.00 | 543 216.00 | | 528 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 733.00 | 97 532.00 | | 81 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 45 000.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057.00 | 3 915.00 | | 5 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 943.00 | 41 085.00 | | 41 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 137.00 | 23 912.00 | 22 225.00 | 46 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 260.00 | 19 416.00 | 37 844.00 | 57 260.00 |
VI Groupe et associés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 802.00 | 81 733.00 | 60 069.00 | 141 802.00 |