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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 402.00 | 33 561.00 | 81 841.00 | 115 402.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 221.00 | 35 975.00 | 152 246.00 | 188 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 478.00 | 14 273.00 | 47 206.00 | 61 478.00 |
072 Créances – Autres | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 533.00 | | 163 533.00 | 163 533.00 |
084 Disponibilités | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 552.00 | 14 273.00 | 248 280.00 | 262 552.00 |
110 Total général Actif | 450 773.00 | 50 247.00 | 400 526.00 | 450 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 391.00 | 341 089.00 | | 325 391.00 |
230 Autres produits | 6 196.00 | 1 703.00 | | 6 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 587.00 | 342 792.00 | | 331 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 347.00 | 34 265.00 | | 33 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 86.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 65 397.00 | 65 742.00 | | 65 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 556.00 | 8 147.00 | | 7 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 883.00 | 100 048.00 | | 86 883.00 |
252 Charges sociales | 29 268.00 | 30 110.00 | | 29 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 186.00 | 10 646.00 | | 13 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 154.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 141.00 | 249 198.00 | | 251 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 446.00 | 93 594.00 | | 80 446.00 |
280 Produits financiers | 2 857.00 | 489.00 | | 2 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | 1 648.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 465.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 24 396.00 | | 22 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 036.00 | 67 574.00 | | 65 036.00 |