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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 153.00 | 40 733.00 | 41 420.00 | 82 153.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 021.00 | 43 147.00 | 111 874.00 | 155 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 827.00 | 42 818.00 | 21 010.00 | 63 827.00 |
072 Créances – Autres | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
084 Disponibilités | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 939.00 | 42 818.00 | 255 122.00 | 297 939.00 |
110 Total général Actif | 452 961.00 | 85 964.00 | 366 996.00 | 452 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 811.00 | |