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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 888.00 | 32 399.00 | 68 490.00 | 100 888.00 |
040 Immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 058.00 | 34 813.00 | 139 245.00 | 174 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 603.00 | 42 818.00 | 37 786.00 | 80 603.00 |
072 Créances – Autres | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
084 Disponibilités | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 158.00 | 42 818.00 | 277 340.00 | 320 158.00 |
110 Total général Actif | 494 215.00 | 77 630.00 | 416 585.00 | 494 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 010.00 | |