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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 876.00 | 65 288.00 | 50 589.00 | 115 876.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 176.00 | 65 288.00 | 50 889.00 | 116 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
060 Stock marchandises | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
110 Total général Actif | 259 639.00 | 65 288.00 | 194 351.00 | 259 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 083.00 | 26 000.00 | | 30 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 083.00 | 39 000.00 | | 39 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 350.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 059.00 | 7 295.00 | | 7 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -404.00 | | | -404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 516.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 864.00 | 10 203.00 | | 4 864.00 |
252 Charges sociales | 1 045.00 | 604.00 | | 1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 692.00 | 15 830.00 | | 17 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 064.00 | 39 798.00 | | 32 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 019.00 | -797.00 | | 7 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 019.00 | -797.00 | | 7 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |