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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 69 774.00 | 32 753.00 | 102 527.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 827.00 | 69 774.00 | 33 053.00 | 102 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
060 Stock marchandises | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
072 Créances – Autres | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
084 Disponibilités | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
110 Total général Actif | 319 583.00 | 69 774.00 | 249 809.00 | 319 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
242 Autres charges externes. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |