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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 690.00 | 60 707.00 | 44 984.00 | 105 690.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 990.00 | 60 707.00 | 45 284.00 | 105 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
060 Stock marchandises | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 629.00 | | 169 629.00 | 169 629.00 |
110 Total général Actif | 275 620.00 | 60 707.00 | 214 913.00 | 275 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 51 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 544.00 | 9 000.00 | | 96 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 000.00 | 30 083.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 024.00 | 39 083.00 | | 124 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 14 267.00 | 7 059.00 | | 14 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 404.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 322.00 | 4 864.00 | | 13 322.00 |
252 Charges sociales | 622.00 | 1 045.00 | | 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 524.00 | 17 692.00 | | 18 524.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 712.00 | 32 064.00 | | 111 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 312.00 | 7 019.00 | | 12 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 393.00 | 7 019.00 | | 16 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |