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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 436.00 | 904.00 | 2 340.00 |
040 Immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 025.00 | 1 436.00 | 53 589.00 | 55 025.00 |
060 Stock marchandises | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
084 Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
110 Total général Actif | 167 902.00 | 1 436.00 | 166 466.00 | 167 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319.00 | | | 319.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
252 Charges sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | | | 281.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
294 Charges financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 312.00 | | | -11 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |