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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 2 101.00 | 4 572.00 | 6 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 923.00 | 2 101.00 | 55 822.00 | 57 923.00 |
060 Stock marchandises | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
084 Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 794.00 | | 175 794.00 | 175 794.00 |
110 Total général Actif | 233 717.00 | 2 101.00 | 231 616.00 | 233 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
230 Autres produits | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 390.00 | | | -20 390.00 |
242 Autres charges externes. | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
252 Charges sociales | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 791.00 | | | 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |