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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 795.00 | 545.00 | 2 340.00 |
040 Immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 025.00 | 1 795.00 | 53 231.00 | 55 025.00 |
060 Stock marchandises | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
084 Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
110 Total général Actif | 106 708.00 | 1 795.00 | 104 913.00 | 106 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 538.00 | | | 147 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
242 Autres charges externes. | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
252 Charges sociales | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
262 Autres charges | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 627.00 | | | -26 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 168.00 | | | -38 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |