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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 9 496.00 | 7 698.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 642.00 | 58 381.00 | 77 261.00 | 135 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 140.00 | 67 877.00 | 473 262.00 | 541 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BT Marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CF Disponibilités | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 875.00 | 67 877.00 | 538 997.00 | 606 875.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 207.00 | | | 353 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 997.00 | | | 538 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 168.00 | | 1 053 168.00 | 1 053 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 168.00 | | 1 053 168.00 | 1 053 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 829.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 227.00 | | | 1 067 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 352.00 | | | 1 055 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 841.00 | | | 538 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 049.00 | 15 829.00 | | 52 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | 15 829.00 | | 52 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 793.00 | 135 793.00 | | 135 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 782.00 | 29 075.00 | 64 707.00 | 93 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 325.00 | 23 038.00 | 13 286.00 | 36 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 208.00 | 288 501.00 | 64 707.00 | 353 208.00 |