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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 335.00 | 14 347.00 | 4 987.00 | 19 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 935.00 | 87 046.00 | 65 889.00 | 152 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 590.00 | 101 394.00 | 459 195.00 | 560 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BT Marchandises | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CF Disponibilités | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 911.00 | | 138 911.00 | 138 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 501.00 | 101 394.00 | 598 107.00 | 699 501.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
DL TOTAL (I) | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 685.00 | | | 319 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 107.00 | | | 598 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 117.00 | | | 285 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 880.00 | | 23 959.00 | 547 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 560 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 172 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 561.00 | | 14 209.00 | 159 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 318.00 | | 9 750.00 | 13 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 229.00 | 17 891.00 | 726.00 | 84 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 229.00 | 17 891.00 | 726.00 | 84 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VP Divers | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 532.00 | 30 230.00 | 13 302.00 | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 686.00 | 285 117.00 | | 319 686.00 |