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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 335.00 | 11 731.00 | 7 604.00 | 19 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 226.00 | 72 497.00 | 67 728.00 | 140 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 880.00 | 84 229.00 | 463 651.00 | 547 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 674.00 | 84 229.00 | 544 445.00 | 628 674.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DL TOTAL (I) | 224 322.00 | | | 224 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 122.00 | | | 320 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 445.00 | | | 544 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 419.00 | | | 303 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 140.00 | | 6 740.00 | 541 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 837.00 | | 6 724.00 | 152 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302.00 | | 16.00 | 13 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 352.00 | | 84 229.00 | 16 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 352.00 | | 84 229.00 | 16 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 707.00 | 48 004.00 | 16 703.00 | 64 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VP Divers | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 236.00 | 4 933.00 | 13 302.00 | 18 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 123.00 | 303 419.00 | 16 703.00 | 320 123.00 |