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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 331 000.00 | 40 000.00 | 2 291 000.00 | 2 331 000.00 |
AP Constructions | 116 823.00 | 82 851.00 | 33 972.00 | 116 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457.00 | 3 414.00 | 42.00 | 3 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 664.00 | 167 273.00 | 51 391.00 | 218 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 222.00 | 294 508.00 | 2 376 714.00 | 2 671 222.00 |
BT Marchandises | 266 372.00 | | 266 372.00 | 266 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BZ Autres créances | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 949.00 | | 350 949.00 | 350 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 171.00 | 294 508.00 | 2 727 663.00 | 3 022 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 191 746.00 | 92 863.00 | | 191 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 348.00 | 98 883.00 | | 22 348.00 |
DL TOTAL (I) | 775 095.00 | 752 746.00 | | 775 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 743.00 | 1 479 838.00 | | 1 348 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 240.00 | 389 791.00 | | 396 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 907.00 | 148 575.00 | | 149 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 678.00 | 56 463.00 | | 57 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 568.00 | 2 074 667.00 | | 1 952 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 663.00 | 2 827 413.00 | | 2 727 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 008 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 035 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 323.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 083.00 | 50.00 | | 40 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 083.00 | -50.00 | | -40 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 35 492.00 | | 16 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 348.00 | 98 883.00 | | 22 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 222.00 | | | 2 671 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331 970.00 | | | 2 331 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 944.00 | | | 338 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 886.00 | 39 622.00 | | 214 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 916.00 | 39 622.00 | | 213 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 240.00 | 396 240.00 | | 396 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 298.00 | 119 000.00 | 500 163.00 | 1 343 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 486.00 | 68 207.00 | 279.00 | 68 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 568.00 | 728 270.00 | 500 163.00 | 1 952 568.00 |