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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 331 000.00 | 240 000.00 | 2 091 000.00 | 2 331 000.00 |
AP Constructions | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 3 567.00 | 2 415.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 318.00 | 217 857.00 | 9 462.00 | 227 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 402.00 | 583 217.00 | 2 103 185.00 | 2 686 402.00 |
BT Marchandises | 287 699.00 | | 287 699.00 | 287 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 371.00 | | 369 371.00 | 369 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 772.00 | 583 217.00 | 2 472 556.00 | 3 055 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 439 674.00 | 367 709.00 | | 439 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 362.00 | 71 965.00 | | 87 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 036.00 | 1 000 674.00 | | 1 088 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 672.00 | 856 031.00 | | 725 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 180.00 | 423 414.00 | | 429 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 882.00 | 148 321.00 | | 172 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 786.00 | 71 459.00 | | 56 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 520.00 | 1 499 224.00 | | 1 384 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 556.00 | 2 499 898.00 | | 2 472 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 771.00 | 775 089.00 | | 789 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 429 180.00 | | | 429 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 476.00 | | 8 166.00 | 2 678 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 686 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 350 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335 970.00 | | | 2 335 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 197.00 | | 8 166.00 | 342 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 940.00 | 2 517.00 | 240.00 | 340 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 756.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 725.00 | 1 761.00 | 240.00 | 336 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 882.00 | 172 882.00 | | 172 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 672.00 | 130 923.00 | 409 636.00 | 725 672.00 |
VI Groupe et associés | 429 180.00 | 429 180.00 | | 429 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 520.00 | 789 771.00 | 409 636.00 | 1 384 520.00 |