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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 214.00 | 756.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 331 000.00 | 200 000.00 | 2 131 000.00 | 2 331 000.00 |
AP Constructions | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 918.00 | 216 446.00 | 5 472.00 | 221 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 476.00 | 540 940.00 | 2 137 536.00 | 2 678 476.00 |
BT Marchandises | 280 622.00 | | 280 622.00 | 280 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 361.00 | | 362 361.00 | 362 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 838.00 | 540 940.00 | 2 499 898.00 | 3 040 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 367 709.00 | 308 142.00 | | 367 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 965.00 | 59 568.00 | | 71 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 674.00 | 928 709.00 | | 1 000 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 031.00 | 980 819.00 | | 856 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 414.00 | 413 551.00 | | 423 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 321.00 | 151 893.00 | | 148 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 459.00 | 60 254.00 | | 71 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 224.00 | 1 606 518.00 | | 1 499 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 898.00 | 2 535 227.00 | | 2 499 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 089.00 | 1 606 518.00 | | 775 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 476.00 | | 4 000.00 | 2 674 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331 970.00 | | 4 000.00 | 2 331 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 197.00 | | | 342 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 043.00 | 4 897.00 | | 336 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 3 244.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 073.00 | 1 652.00 | | 335 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 321.00 | 148 321.00 | | 148 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 531.00 | 127 395.00 | 476 451.00 | 851 531.00 |
VI Groupe et associés | 423 414.00 | 423 414.00 | | 423 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 224.00 | 775 089.00 | 476 451.00 | 1 499 224.00 |