| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 4 461.00 | 4 936.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 773.00 | 4 956.00 | 606 817.00 | 611 773.00 |
BZ Autres créances | 472 439.00 | | 472 439.00 | 472 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 678.00 | | 529 678.00 | 529 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 450.00 | 4 956.00 | 1 136 495.00 | 1 141 450.00 |
CU Autres participations | 602 376.00 | 495.00 | 601 881.00 | 602 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DH Report à nouveau | 33 795.00 | 102 782.00 | | 33 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 890.00 | -14 986.00 | | 83 890.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 673 898.00 | 644 007.00 | | 673 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 071.00 | 438 653.00 | | 459 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 1 144.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 5 227.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 597.00 | 445 025.00 | | 462 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 495.00 | 1 089 033.00 | | 1 136 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 597.00 | 445 025.00 | | 462 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 562.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 486.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 76.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 762.00 | 3 638.00 | | 109 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 873.00 | 18 624.00 | | 25 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 890.00 | -14 986.00 | | 83 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 774.00 | | | 611 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 376.00 | | | 602 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 471 917.00 | | | 471 917.00 |
VI Groupe et associés | 459 072.00 | 459 072.00 | | 459 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 440.00 | 472 440.00 | | 472 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 598.00 | 462 598.00 | | 462 598.00 |