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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 22 555.00 | 7 326.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 257.00 | 23 050.00 | 624 207.00 | 647 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 1 285 284.00 | | 1 285 284.00 | 1 285 284.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 561.00 | | 1 300 561.00 | 1 300 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 818.00 | 23 050.00 | 1 924 768.00 | 1 947 818.00 |
CU Autres participations | 617 376.00 | 495.00 | 616 881.00 | 617 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DH Report à nouveau | 132 790.00 | 104 268.00 | | 132 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 394.00 | 89 236.00 | | 142 394.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 879 264.00 | 797 585.00 | | 879 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 213.00 | 874 706.00 | | 935 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 528.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 504.00 | 875 305.00 | | 1 045 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 768.00 | 1 672 890.00 | | 1 924 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 504.00 | 875 305.00 | | 1 045 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 501.00 | 108 066.00 | | 156 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 107.00 | 18 829.00 | | 14 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 394.00 | 89 236.00 | | 142 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 753.00 | | 504.00 | 646 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 377.00 | | 504.00 | 29 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 376.00 | | | 617 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 865.00 | 4 690.00 | | 17 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 4 690.00 | | 17 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 780.00 | 1 237 780.00 | | 1 237 780.00 |
VI Groupe et associés | 935 213.00 | 935 213.00 | | 935 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 962.00 | 1 285 962.00 | | 1 285 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 504.00 | 1 045 504.00 | | 1 045 504.00 |