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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 5 804.00 | 3 593.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 773.00 | 6 299.00 | 605 474.00 | 611 773.00 |
BZ Autres créances | 480 692.00 | | 480 692.00 | 480 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 470.00 | | 531 470.00 | 531 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 244.00 | 6 299.00 | 1 136 945.00 | 1 143 244.00 |
CU Autres participations | 602 376.00 | 495.00 | 601 881.00 | 602 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DH Report à nouveau | 63 685.00 | 33 795.00 | | 63 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | 83 890.00 | | 59 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 679 210.00 | 673 898.00 | | 679 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 633.00 | 459 071.00 | | 456 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 778.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 2 747.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 734.00 | 462 597.00 | | 457 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 945.00 | 1 136 495.00 | | 1 136 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 734.00 | 462 597.00 | | 457 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 066.00 | 109 763.00 | | 78 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 754.00 | 25 873.00 | | 18 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 312.00 | 83 890.00 | | 59 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 774.00 | | | 611 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 376.00 | | | 602 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 479 798.00 | | | 479 798.00 |
VI Groupe et associés | 456 633.00 | 456 633.00 | | 456 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 693.00 | 480 693.00 | | 480 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 735.00 | 457 735.00 | | 457 735.00 |