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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 169.00 | | 1 117 169.00 | 1 117 169.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 506 730.00 | 433 227.00 | | 506 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 912.00 | 133 503.00 | | 194 912.00 |
DL TOTAL (I) | 800 642.00 | 665 730.00 | | 800 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 445.00 | 240 256.00 | | 195 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 499.00 | 121 690.00 | | 84 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 752.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 820.00 | 25 456.00 | | 35 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 527.00 | 388 155.00 | | 316 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 169.00 | 1 053 885.00 | | 1 117 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 445.00 | 50 205.00 | 145 240.00 | 195 445.00 |
VI Groupe et associés | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 527.00 | 171 287.00 | 145 240.00 | 316 527.00 |