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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
BZ Autres créances | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 285.00 | | 138 285.00 | 138 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 285.00 | | 1 138 285.00 | 1 138 285.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 634 642.00 | 506 730.00 | | 634 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 316.00 | 194 912.00 | | 199 316.00 |
DL TOTAL (I) | 932 958.00 | 800 642.00 | | 932 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 112.00 | 195 445.00 | | 149 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 085.00 | 84 499.00 | | 30 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 763.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 352.00 | 35 820.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 327.00 | 316 527.00 | | 205 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 285.00 | 1 117 169.00 | | 1 138 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 966.00 | | 224 966.00 | 224 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 966.00 | | 224 966.00 | 224 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 2 738.00 | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 231.00 | 391 870.00 | | 426 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 915.00 | 196 958.00 | | 226 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 316.00 | 194 912.00 | | 199 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 112.00 | 50 605.00 | 98 507.00 | 149 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 327.00 | 106 820.00 | 98 507.00 | 205 327.00 |