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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BZ Autres créances | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CF Disponibilités | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 522.00 | | 158 522.00 | 158 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 522.00 | | 1 158 522.00 | 1 158 522.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 766 958.00 | 634 642.00 | | 766 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 797.00 | 199 316.00 | | 151 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 755.00 | 932 958.00 | | 1 017 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 135.00 | 149 112.00 | | 101 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 856.00 | 30 085.00 | | 25 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 778.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 973.00 | 25 352.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 766.00 | 205 327.00 | | 140 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 522.00 | 1 138 285.00 | | 1 158 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 937.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 6 365.00 | | 7 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 880.00 | 426 231.00 | | 383 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 083.00 | 226 915.00 | | 232 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 797.00 | 199 316.00 | | 151 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 135.00 | 51 021.00 | 50 114.00 | 101 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 248.00 | 139 248.00 | | 139 248.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 766.00 | 90 652.00 | 50 114.00 | 140 766.00 |