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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 29 659.00 | 5 664.00 | 35 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 460.00 | 32 055.00 | 160 405.00 | 192 460.00 |
060 Stock marchandises | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
072 Créances – Autres | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
110 Total général Actif | 338 876.00 | 32 055.00 | 306 821.00 | 338 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 073.00 | | | 478 073.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 140.00 | | | 478 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
242 Autres charges externes. | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
252 Charges sociales | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 844.00 | | | 469 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 460.00 | | | 203 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |