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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 362.00 | 33 786.00 | 2 576.00 | 36 362.00 |
040 Immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 500.00 | 36 182.00 | 157 318.00 | 193 500.00 |
060 Stock marchandises | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
072 Créances – Autres | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
110 Total général Actif | 323 193.00 | 36 182.00 | 287 011.00 | 323 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 824.00 | | | 428 824.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 400.00 | | | 430 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 433.00 | | | 204 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
252 Charges sociales | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 852.00 | | | 427 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |