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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 320.00 | 19 461.00 | 92 859.00 | 112 320.00 |
060 Stock marchandises | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
072 Créances – Autres | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
084 Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 654.00 | | 111 654.00 | 111 654.00 |
110 Total général Actif | 223 974.00 | 19 461.00 | 204 513.00 | 223 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 768.00 | 229 507.00 | | 199 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 5 750.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 673.00 | 1 813.00 | | 1 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 441.00 | 237 070.00 | | 251 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 126.00 | 117 094.00 | | 86 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 776.00 | 6 148.00 | | 3 776.00 |
242 Autres charges externes. | 39 861.00 | 37 942.00 | | 39 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 1 562.00 | | 1 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 737.00 | 53 349.00 | | 55 737.00 |
252 Charges sociales | 5 951.00 | 5 330.00 | | 5 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | 270.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 340.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 560.00 | 222 035.00 | | 194 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 881.00 | 15 035.00 | | 56 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 266.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 1 326.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 647.00 | 339.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 135.00 | 14 636.00 | | 55 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |