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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 33 900.00 | 15 466.00 | 49 366.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 447.00 | 33 900.00 | 145 546.00 | 179 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
110 Total général Actif | 200 108.00 | 33 900.00 | 166 208.00 | 200 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
252 Charges sociales | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |