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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 866.00 | 39 191.00 | 10 676.00 | 49 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 987.00 | 39 191.00 | 140 796.00 | 179 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
060 Stock marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
110 Total général Actif | 198 039.00 | 39 191.00 | 158 848.00 | 198 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
230 Autres produits | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
252 Charges sociales | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |