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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 725.00 | 43 717.00 | 8 008.00 | 51 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 845.00 | 43 717.00 | 138 128.00 | 181 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
084 Disponibilités | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
110 Total général Actif | 212 630.00 | 43 717.00 | 168 913.00 | 212 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
230 Autres produits | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
252 Charges sociales | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 987.00 | | | 179 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 864.00 | | | 5 864.00 |